Shrnutí
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Leatherback. Pozic uvnitř: 59. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 1,27 %
- Majetek fondu
- $17,2M
- Pozic
- 59
- Dividendový výnos
- 3,75 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,27 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Malý fond s majetkem $17,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $48,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +6,1 %
- 3 roky
- +6,5 %
- 5 let
- +11 %
- Prům. market cap
- $145,1B
- P/E
- 4,7x
- Forward P/E
- 4,6x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,7x
- P/FCF
- 3,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 3,14 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 20,5 %
- Hrubá marže
- 48,5 %
- Provozní marže
- 34,1 %
- Čistá marže
- 22,3 %
- Payout ratio
- 14,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,06
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 125 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 15 %
- 2 VVisa V 5,2 %
- 3 BBarnes Group Inc. B 5,0 %
- 4 HLHecla Mining Company HL 4,9 %
- 5 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 4,9 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 4,8 %
- 7 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 4,8 %
- 8 MTVail Resorts MTN 4,7 %
- 9 AGAlamos Gold Inc. AGI 4,5 %
- 10 MOAltria MO 4,4 %
Pozic ve fondu: 59. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Základní materiály 22 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Síťová odvětví 7,8 %
- Průmysl 7,0 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 77 %
- Kanada 9,5 %
- Švýcarsko 3,0 %
- Austrálie 2,7 %
- Ostatní země 9,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 24 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené státy (77 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $127
- Za 20 let
- $5 732
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $127 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 732.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,1 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,75 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,00 na podíl, tedy 3,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $48,5K
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $48,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 4,7
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 4,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 125 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.