Shrnutí
Invesco Diversified Dividend Fund Class Y je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 79. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Pozic
- 79
- Dividendový výnos
- 11,65 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 rok
- +0,8 %
- 3 roky
- +19 %
- 5 let
- -13 %
- 10 let
- +6,4 %
- Prům. market cap
- $971,5B
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 14,9 %
- ROE
- 31,1 %
- Hrubá marže
- 48,4 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 21,5 %
- Payout ratio
- 43,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 2 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 3 AAApple AAPL 3,0 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0 %
- 5 CVChevron CVX 2,6 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,3 %
- 7 PGProcter & Gamble PG 2,1 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,0 %
- 9 LILinde plc LIN 1,8 %
- 10 PLPrologis PLD 1,8 %
Pozic ve fondu: 79. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 50 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,6 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,65 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,34 na podíl, tedy 11,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 24. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,74M | - | Vyplácí | 82 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Vyplácí | 45 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Vyplácí | 45 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,08 % | $44,0B | +15 % | Vyplácí | 44 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Spojené státy | 1,15 % | $54,2M | +11 % | Vyplácí | 43 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $13,6B | +19 % | Vyplácí | 42 % |
