Shrnutí
Stone Ridge Trust - LifeX 2055 Longevity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Stone Ridge. Pozic uvnitř: 24. Deset největších tvoří 86 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $3,12M
- Pozic
- 24
- Dividendový výnos
- 0,53 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 86 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,25 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $3,12M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $26,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- -7,2 %
- 1 rok
- -9,9 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Note/Bond 2.375% 11/15/2049 24 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 20 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2054 11 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2037 9,1 %
- 5 United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 5,7 %
- 6 United States Treasury Note/Bond 1.375% 11/15/2040 4,8 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2034 3,1 %
- 8 United States Treasury Note/Bond 3.75% 08/31/2031 3,0 %
- 9 United States Treasury Note/Bond 3.625% 08/31/2030 3,0 %
- 10 United States Treasury Note/Bond 3.125% 08/31/2029 3,0 %
Pozic ve fondu: 24. Deset největších tvoří 86 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 1,2 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -9,9 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 7,3 %
Pokles za poslední rok: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,53 %
- Poslední výplata
- $0,83
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,83 na podíl, tedy 0,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,83 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $26,1K
- Podílů denně
- 167
V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,1K tohoto fondu.