Shrnutí
HCM Defender 500 Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HCM. Pozic uvnitř: 418. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 1,00 %
- Majetek fondu
- $597,4M
- Pozic
- 418
- Dividendový výnos
- 0,36 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,5 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,00 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- +3,9 %
- Letos
- +5,2 %
- 1 rok
- +5,7 %
- 3 roky
- +81 %
- 5 let
- +50 %
- Prům. market cap
- $2,57T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,3x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 61,7 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 35,0 %
- Čistá marže
- 33,0 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SPDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares SPXL 19 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 9 MEMeta META 1,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Pozic ve fondu: 418. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 0,9 %
- Spojené království 0,3 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 70 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.
Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $100
- Za 20 let
- $4 622
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $100 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 622.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,5 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,36 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,24 na podíl, tedy 0,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,56M
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,56M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,6 %
- Férově oceněné 2,9 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $73,5B | +11 % | Vyplácí | 80 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $3,47B | +18 % | Reinvestuje | 80 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $5,23B | +13 % | Reinvestuje | 80 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irsko | 0,03 % | $2,97B | +14 % | Reinvestuje | 80 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,03 % | $105,0 | - | Vyplácí | 80 % |
IN INAA.SW iShares MSCI North America UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $1,57B | +12 % | Vyplácí | 80 % |