Shrnutí
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 3 396. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,44 %
- Majetek fondu
- $600,5M
- Pozic
- 3 396
- Dividendový výnos
- 5,82 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 113 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,44 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -1,1 %
- 1 rok
- -1,0 %
- 3 roky
- +0,9 %
- 5 let
- -4,0 %
- 10 let
- -0,5 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5,9 %
- 2 SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 03/30/2045 1,7 %
- 3 SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 09/18/2050 1,5 %
- 4 SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 10/19/2040 1,4 %
- 5 SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 10/19/2050 1,3 %
- 6 SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 09/25/2035 1,2 %
- 7 SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 0,7 %
- 8 SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 12/15/2031 0,5 %
- 9 SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 09/22/2027 0,4 %
- 10 SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 10/20/2028 0,3 %
Pozic ve fondu: 3 396. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 11 %
- Energetika 7,5 %
- Zbytné spotřební zboží 7,1 %
- Ostatní 74 %
Podle zemí
- Spojené státy 113 %
Největší sektor: Zdravotnictví (11 %). Největší země: Spojené státy (113 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $44,00
- Za 20 let
- $2 137
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $44,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 137.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -9,4 %
- Roční kolísavost
- 2,9 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,4 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,82 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,46
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,36 na podíl, tedy 5,82 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,46 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,83M
- Podílů denně
- 42K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,83M tohoto fondu.