Akcie Matson, Inc. (MATX) | Cena a analýza akcie MATX

Feed

MATX

Matson, Inc. MATX · NYSE

$231.64 -1.43% (-$3.35)

Shrnutí

53 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 57Růst 6Ziskovost 51Kvalita 67Dluh 87Stabilita 49

Co mluví pro

Dividendu zvyšuje 12 let v řadě a jde na ni jen 9,4 % zisku.
Ze 100 USD tržeb zůstane 13 USD čistého zisku.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $303,3M, tedy 4,3 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 8,3 % ročně.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $231,64

Průměrné P/E za 5 let 7,6 o 99 % výš

P/E dnes 15,2

Medián odvětví Marine Shipping

P/E dnes 15,2

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 15,2 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 7,6 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

3,9B

4,3B

3,1B

3,4B

3,3B

3,7B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$21,47

$27,07

$8,32

$13,93

$13,87

$16,46

$16,81

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 7,0 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 8,3 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 20 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 77 USD
Provoz a prodej 8,5 USD
Daně a ostatní 1,1 USD
Čistý zisk 13 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Marine Shipping) 20 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 13 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Převážně ano

Hotovost a cenné papíry $119,3M

Dluh $716,4M

Roční volné cash flow $123,7M

Splacení celého dluhu by trvalo 5,8 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

1,06

1,22

1,26

1,32

1,40

20212022202320242025

Výnos: 0,62 %
Ze zisku jde: 9,4 %
Roste v řadě: 12 let

Ročně dostanete $1,46 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 8
Držet 3
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $231,64 Průměrný cíl $260

$231,64 $260

Průměrný cíl $260 je 12 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 67 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Ocean. Transportation. 82 %
Logistics. 18 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Ocean. Transportation. tvoří 82 % tržeb. Nejrychleji roste Logistics., o 92 % ročně.

Segmenty podrobně