Shrnutí
Regan Floating Rate MBS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Regan. Pozic uvnitř: 469. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $248,0M
- Pozic
- 469
- Dividendový výnos
- 4,28 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Letos
- -0,4 %
- 1 rok
- -0,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BBH SWEEP VEHICLE 5,4 %
- 2 B 04/15/27 2,5 %
- 3 FHR 4383 KF 2,1 %
- 4 FNR 2020-10 FE 2,0 %
- 5 FNR 2019-38 FA 1,7 %
- 6 FHR 4431 FT 1,6 %
- 7 FNR 2019-61 AF 1,6 %
- 8 GNR 2019-143 JF 1,4 %
- 9 FHR 4882 FA 1,3 %
- 10 GNR 2015-60 GF 1,3 %
Pozic ve fondu: 469. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -0,2 %
- Nejhlubší propad
- -1,7 %
- Roční kolísavost
- 2,9 %
Pokles za poslední rok: 0,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 1,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,28 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,09 na podíl, tedy 4,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,34M
- Podílů denně
- 53K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,34M tohoto fondu.