Shrnutí
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Morgan Dempsey. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $46,8M
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 1,16 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $46,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $295,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,5 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +40 %
- Prům. market cap
- $206,9B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,22 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 20,6 %
- Hrubá marže
- 45,0 %
- Provozní marže
- 23,6 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 61,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,41
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 4,7 %
- 2 BISPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 4,0 %
- 3 CVChevron CVX 3,7 %
- 4 ETEntergy Corporation ETR 3,4 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,3 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,2 %
- 7 PBPembina Pipeline Corporation PBA 3,2 %
- 8 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 3,0 %
- 9 CSCisco CSCO 3,0 %
- 10 TAT&T T 3,0 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 15 %
- Průmysl 15 %
- Energetika 15 %
- Síťová odvětví 13 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Ostatní 32 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Spojené království 3,6 %
- Kanada 3,1 %
- Irsko 2,6 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Finance (15 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 9,4 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,16 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 1,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $295,1K
- Podílů denně
- 9,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $295,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Vyplácí | 36 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +16 % | Vyplácí | 36 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Spojené státy | 0,30 % | $38,6M | +19 % | Vyplácí | 35 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $147,2M | +26 % | Reinvestuje | 34 % |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Spojené státy | 0,31 % | $621,4M | +17 % | Vyplácí | 30 % |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $143,8M | +18 % | Vyplácí | 29 % |