Feed MIXIX
Shrnutí
NYLI Short Term Bond Fund;I je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 168. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Pozic
- 168
- Dividendový výnos
- 4,43 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- -2,3 %
- 1 rok
- -2,8 %
- 3 roky
- -0,3 %
- 5 let
- -8,7 %
- 10 let
- -19 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Government Of The United States Of America 4.125% 15-jul-2029 13 %
- 2 Government Of The United States Of America 4.25% 31-jul-2028 9,2 %
- 3 Barclays Plc 7.385% 02-nov-2028 1,2 %
- 4 Meta Platforms, Inc. 4.2% 15-nov-2030 1,2 %
- 5 Jpmorgan Chase & Co. 4.255% 22-oct-2031 1,2 %
- 6 BX TRUST 2025-VLT7 2025-VLT7 A FLOATING 15/JUL/2044 1,1 %
- 7 Goldman Sachs Group, Inc. 4.516% 21-jan-2032 1,1 %
- 8 ALA TRUST 2025-OANA 2025-OANA A FLOATING 15/JUN/2040 0,9 %
- 9 BX 2024-BRVE 2024-BRVE A FLOATING 15/APR/2041 0,9 %
- 10 Deutsche Bank Ag, New York Branch 4.469% 10-dec-2031 0,9 %
Pozic ve fondu: 168. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -2,1 %
- Nejhlubší propad
- -10,0 %
- Roční kolísavost
- 1,8 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 10,0 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 4,43 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 4,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 9. 2026.