Matador Resources Company MTDR · NYSE
$57.36 -0.28% (-$0.16)
Shrnutí
76 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 19 USD čistého zisku.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 10 USD ročně.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 16 %.
Na co si dát pozor
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 16 % ročně.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 9,8 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 7,2 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 34 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 6,1 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 16 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 16 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba -2,6 USD
- Provoz a prodej 66 USD
- Daně a ostatní 18 USD
- Čistý zisk 19 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 19 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Převážně anoSplacení celého dluhu by trvalo 5,3 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Průměrnou, bezpečnou- Výnos
- 2,62 %
- Ze zisku jde
- 26 %
- Roste v řadě
- 4 roky
Ročně dostanete $1,50 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 32
- Držet 10
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $71,83 je 25 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 76 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Oil and Gas 89 %
- Natural Gas, Sales 6,9 %
- Natural Gas, Midstream 4,5 %
Podle regionů
- Midstream Segment 100 %
Oil and Gas tvoří 89 % tržeb. Nejrychleji roste Natural Gas, Sales, o 31 % ročně.
Segmenty podrobně