Shrnutí
Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 160. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $7,89M
- Pozic
- 160
- Dividendový výnos
- 1,25 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $7,89M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $159,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- -3,0 %
- 1 rok
- -3,6 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV BDS 2025A 2,5 %
- 2 MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS SALES TAX REV 2,1 %
- 3 CASH 1,9 %
- 4 NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ REVOLVING 1,8 %
- 5 HOUSTON TEX INDPT SCH DIST TAX REF BDS 2025 1,8 %
- 6 SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING FD 1,7 %
- 7 SPOKANE CNTY WASH SCH DIST NO 356 CENT VY UNLTD 1,7 %
- 8 ILLINOIS ST UNIV REVS AUXILIARY FACS SYS REF BDS 1,6 %
- 9 CRYSTAL CITY TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 1,4 %
- 10 OKLAHOMA CITY OKLA WTR UTILS TR UTIL SYS REV REF 1,4 %
Pozic ve fondu: 160. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Ostatní země 1,9 %
Největší země: Spojené státy (98 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,6 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 7,4 %
Pokles za poslední rok: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,25 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,24 na podíl, tedy 1,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $159,8K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $159,8K tohoto fondu.