Shrnutí
State Street My2027 Corporate Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 166. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $44,8M
- Pozic
- 166
- Dividendový výnos
- 4,29 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $44,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $275,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -0,6 %
- 1 rok
- -0,9 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/28 4.83 3,1 %
- 2 SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 03/27 2.3 2,5 %
- 3 SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 07/27 4.4 2,4 %
- 4 MAIN STREET CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 6.5 2,4 %
- 5 FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/27 7.35 2,3 %
- 6 SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 2,2 %
- 7 LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 2,1 %
- 8 BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 2,0 %
- 9 ORACLE CORP SR UNSECURED 11/27 3.25 1,8 %
- 10 GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 1,8 %
Pozic ve fondu: 166. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 91 %
- Hongkong – ZAO Číny 2,5 %
- Irsko 2,1 %
- Lucembursko 1,8 %
- Ostatní země 2,9 %
Největší země: Spojené státy (91 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -0,9 %
- Nejhlubší propad
- -1,7 %
- Roční kolísavost
- 1,5 %
Pokles za poslední rok: 0,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 1,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,29 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,07 na podíl, tedy 4,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $275,8K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $275,8K tohoto fondu.