Shrnutí
State Street My2028 Municipal Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 68. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $7,30M
- Pozic
- 68
- Dividendový výnos
- 2,78 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $7,30M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $17,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- -0,7 %
- 1 rok
- -0,9 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28 FIXED 5 6,7 %
- 2 NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/33 FIXED 5 4,1 %
- 3 NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCFAC 07/34 FIXED 5 3,9 %
- 4 KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/28 FIXED 5 3,8 %
- 5 CONNECTICUT ST CTS 03/28 FIXED 5 3,2 %
- 6 ALBUQUERQUE NM MUNI SCH DIST ALBSCD 08/28 FIXED 5 3,1 %
- 7 MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/28 FIXED 5 3,1 %
- 8 TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 04/49 FIXED 5 3,0 %
- 9 COLUMBUS OH COL 04/28 FIXED 5 2,8 %
- 10 ILLINOIS ST ILS 11/28 FIXED 5 2,8 %
Pozic ve fondu: 68. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,4 %
Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -0,9 %
- Nejhlubší propad
- -4,1 %
- Roční kolísavost
- 1,8 %
Pokles za poslední rok: 0,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 4,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,78 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,68 na podíl, tedy 2,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $17,9K
- Podílů denně
- 731
V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,9K tohoto fondu.