Shrnutí
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Direxion. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 287 % fondu.
- Roční náklady
- 0,96 %
- Majetek fondu
- $557,0M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 1,10 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $48,6M.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 287 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 77 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- Náklady 0,96 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 86 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,2 %
- 3 měsíce
- -22 %
- Letos
- -36 %
- 1 rok
- -52 %
- 3 roky
- -26 %
- 5 let
- -61 %
- 10 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $37,6B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 23,2 %
- Hrubá marže
- 28,7 %
- Provozní marže
- 13,4 %
- Čistá marže
- 9,7 %
- Payout ratio
- 19,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 3,85
Vážený průměr 42 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBCL) 78 %
- 2 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBCTL) 69 %
- 3 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBGSL) 31 %
- 4 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBPL) 27 %
- 5 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBMLL) 25 %
- 6 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 14 %
- 7 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 13 %
- 8 DHD.R. Horton, Inc. DHI 13 %
- 9 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 9,0 %
- 10 PHPulteGroup, Inc. PHM 7,5 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 287 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 77 %
- Průmysl 14 %
- Základní materiály 8,3 %
- Nemovitosti 0,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 63 %
- Ostatní země 37 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,5 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 3,4 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 69 % fondu.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (77 %). Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $96,00
- Za 20 let
- $4 453
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $96,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 453.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,1 %
- Nejhlubší propad
- -86 %
- Roční kolísavost
- 88 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 86 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,10 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 1,10 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $48,6M
- Podílů denně
- 1,6M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $48,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 31 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (42), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,98B | -13 % | Vyplácí | 69 % |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,31B | -9,6 % | Vyplácí | 40 % |
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF | Spojené státy | 0,30 % | $31,7M | -8,7 % | Vyplácí | 32 % |