Shrnutí
Virtus Convertible & Income Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 395. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Pozic
- 395
- Dividendový výnos
- 10,92 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 55 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,3 %
- 3 měsíce
- -9,6 %
- Letos
- -1,3 %
- 1 rok
- -2,3 %
- 3 roky
- +26 %
- 5 let
- -40 %
- 10 let
- -44 %
- Prům. market cap
- $442,7B
- P/E
- 31,0x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 1,8 %
- ROE
- 2,6 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- -23,6 %
- Čistá marže
- -100,0 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 9,1x
- Beta
- 1,22
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 50 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GOAlphabet GOOG 4,7 %
- 2 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 2,4 %
- 3 NECloudflare NET 2,0 %
- 4 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 1,7 %
- 5 WEWelltower WELL 1,7 %
- 6 NBNebius Group N.V. NBIS 1,6 %
- 7 DDDatadog DDOG 1,6 %
- 8 LILumentum Holdings Inc. LITE 1,6 %
- 9 AKAkamai Technologies AKAM 1,5 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 1,5 %
Pozic ve fondu: 395. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,6 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 55 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -5,7 %
- Nejhlubší propad
- -55 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 55 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,92 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,63 na podíl, tedy 10,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 13. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,0
- Průměrné Bulios Score
- 52 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 50 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.