Shrnutí
Hexis Active Nicotine Engagement ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hexis. Pozic uvnitř: 18. Deset největších tvoří 122 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $1,93M
- Pozic
- 18
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 122 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $1,93M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $31,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,5 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Prům. market cap
- $161,4B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 3,85 %
- ROIC
- 16,2 %
- ROE
- 14,7 %
- Hrubá marže
- 67,8 %
- Provozní marže
- 37,7 %
- Čistá marže
- 26,6 %
- Payout ratio
- 65,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- -1,38
Vážený průměr 10 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 32 %
- 2 PMPhilip Morris PM 15 %
- 3 BTBritish American Tobacco BTI 15 %
- 4 BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.-SWAP-CANT-L 13 %
- 5 IMPERIAL BRANDS PLC 10 %
- 6 MOAltria MO 10 %
- 7 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.-SWAP-CANT-L 8,9 %
- 8 IMPERIAL BRANDS PLC-SWAP-CANT-L 6,0 %
- 9 ALTRIA GROUP, INC.-SWAP-CANT-L 5,9 %
- 10 29Japan Tobacco Inc. 2914.T 5,2 %
Pozic ve fondu: 18. Deset největších tvoří 122 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené království 26 %
- Spojené státy 26 %
- Japonsko 5,2 %
- Čína 1,3 %
- Ostatní země 41 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 2,3 %
- Small cap 3,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 54 % fondu.
Největší země: Spojené království (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -10,0 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $31,3K
- Podílů denně
- 1,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $31,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 30 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (10), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.