Shrnutí
Virtus Equity & Convertible Income Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 95. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Pozic
- 95
- Dividendový výnos
- 8,85 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- -5,2 %
- Letos
- -1,0 %
- 1 rok
- -2,2 %
- 3 roky
- +26 %
- 5 let
- -19 %
- 10 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $2,09T
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 34,4x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 23,7 %
- ROE
- 53,0 %
- Hrubá marže
- 62,9 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- -2,4 %
- Payout ratio
- 11,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 GOAlphabet GOOG 8,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 4 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,7 %
- 6 MEMeta META 3,5 %
- 7 AAApple AAPL 3,2 %
- 8 VIVisa Inc. VISA.NE 2,8 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,7 %
- 10 GEGeneral Electric Company GE 2,5 %
Pozic ve fondu: 95. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 6,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,1 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,58
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,16 na podíl, tedy 8,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,58 dne 14. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 2,1 %
- Nadhodnocené 93 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 93 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $28,7M | - | - | 49 % |
JG JGRO JPMorgan Active Growth ETF | Spojené státy | 0,44 % | $9,71B | -1,8 % | Vyplácí | 47 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39 % | $3,69B | +14 % | Reinvestuje | 47 % |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $314,7M | +1,2 % | Vyplácí | 47 % |
CG CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | Spojené státy | 0,39 % | $38,6M | -4,7 % | Vyplácí | 46 % |
VG VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,53M | - | - | 45 % |