Akcie North American Construction Group (NOA)

Feed

NOA

North American Construction Group NOA · NYSE

$11.38 +1.70% (+$0.19)

Shrnutí

53 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 65Růst 60Ziskovost 36Kvalita 38Dluh 32Stabilita 100

Co mluví pro

Tržby za poslední 3 roky rostly o 19 % ročně.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $41,7M, tedy 9,6 % své tržní hodnoty.
Dividendu zvyšuje 7 let v řadě a jde na ni jen 40 % zisku.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 19 % ročně.
Odhady zisku nesplnila 6krát za posledních 8 kvartálů.
Provozní zisk pokrývá úroky z dluhu jen 1,6krát.
Na 100 CAD investovaného kapitálu vydělá jen 3,2 CAD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $11,38

P/E dnes 13,4 o 14 % níž

Průměrné P/E za 5 let 15,7

P/E dnes 13,4

Medián odvětví Oil & Gas Equipment & Services

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 CAD ročního zisku dnes platíte 13,4 CAD. Posledních pět let to bylo průměrně 15,7 CAD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (CAD)

654M

770M

957M

1,2B

1,3B

1,6B

1,7B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (CAD)

$1,64

$2,15

$1,91

$1,52

$1,14

$1,62

$2,21

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 21 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 19 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 19 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 CAD tržeb

Výroba 87 CAD
Provoz a prodej 5,3 CAD
Daně a ostatní 5,1 CAD
Čistý zisk 2,4 CAD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Equipment & Services) 6,7 CAD

Ze 100 CAD tržeb zbyde 2,4 CAD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $167,7M

Dluh $1,19B

Roční volné cash flow $5,28M

Splacení celého dluhu by trvalo 224,6 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, ohroženou

0,13

0,25

0,29

0,31

0,34

20212022202320242025

Výnos: 3,02 %
Ze zisku jde: 40 %
Roste v řadě: 7 let

Ročně dostanete $0,35 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 6
Držet 0
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $11,38 Průměrný cíl $27,5

$11,38 $27,5

Průměrný cíl $27,5 je 142 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 100 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Operations Support Services 91 %
Construction 6,9 %
Equipment And Component Sales 2,6 %

Podle regionů

AUSTRALIA 54 %
CANADA 46 %
UNITED STATES 0,4 %

Operations Support Services tvoří 91 % tržeb.

Segmenty podrobně

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena