Shrnutí
North Square Disciplined Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho North Square. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $73,6M
- Pozic
- 55
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $73,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Prům. market cap
- $655,0B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 2,23 %
- ROIC
- 14,5 %
- ROE
- 31,8 %
- Hrubá marže
- 48,8 %
- Provozní marže
- 23,6 %
- Čistá marže
- 19,4 %
- Payout ratio
- 34,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 VZVerizon VZ 3,5 %
- 2 USU.S. Bancorp USB 3,3 %
- 3 SHShell SHEL 3,3 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 6 PFPfizer PFE 3,0 %
- 7 BBH SWEEP VEHICLE 2,9 %
- 8 HIThe Hartford Financial Services HIG 2,9 %
- 9 MOAltria MO 2,9 %
- 10 ABAbbVie ABBV 2,8 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 90 %
- Spojené království 4,7 %
- Francie 1,4 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Ostatní země 3,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 33 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,29M
- Podílů denně
- 49K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,29M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,2
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AE AELV Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,25 % | $4,62M | - | Vyplácí | 33 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,1M | +33 % | Reinvestuje | 32 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,13B | +14 % | Vyplácí | 30 % |
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $92,9M | +21 % | Reinvestuje | 28 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $80,0M | +17 % | Reinvestuje | 28 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29 % | $89,8M | +12 % | Vyplácí | 28 % |