Shrnutí
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho OneAscent. Pozic uvnitř: 150. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 1,38 %
- Majetek fondu
- $99,1M
- Pozic
- 150
- Dividendový výnos
- 0,47 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,38 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $99,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $436,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +18 %
- Prům. market cap
- $12,0B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 23,4 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 16,4 %
- Čistá marže
- 12,5 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RGReinsurance Group of America RGA 3,9 %
- 2 US DOLLARS 2,8 %
- 3 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 2,4 %
- 4 HAHasbro HAS 2,3 %
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 2,2 %
- 6 RLRalph Lauren RL 2,1 %
- 7 NTNorthern Trust NTRS 2,0 %
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,8 %
- 9 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 1,8 %
- 10 WTWatts Water Technologies WTS 1,5 %
Pozic ve fondu: 150. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 24 %
- Technologie 23 %
- Zdravotnictví 16 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Průmysl 9,9 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kajmanské ostrovy 0,4 %
- Ostatní země 2,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 40 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 2,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (40 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $138
- Za 20 let
- $6 169
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $138 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 169.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,47 %
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 0,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $436,4K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $436,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.