Akcie ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)

OEFA

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF OEFA · AMEX

$35.92 +0.21% (+$0.08)

Shrnutí

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ALPS Funds. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 29 % fondu.

Roční náklady: 0,48 %
Majetek fondu: $34,8M
Pozic: 51
Dividendový výnos: 1,59 %
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $34,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $69,0K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,0 %
3 měsíce: +3,9 %
Letos: +7,4 %
1 rok: +6,8 %
3 roky: +43 %
5 let: +26 %
10 let: +62 %

Prům. market cap: $166,5B
P/E: 20,6x
Forward P/E: 21,5x
P/S: 3,1x
P/B: 3,9x
P/FCF: 19,3x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 1,33 %
ROIC: 14,5 %
ROE: 26,2 %
Hrubá marže: 52,3 %
Provozní marže: 25,8 %
Čistá marže: 20,5 %
Payout ratio: 27,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,94

Vážený průměr 42 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,3 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,1 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 3,0 %
4 AstraZeneca PLC 3,0 %
5
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 2,9 %
6
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,9 %
7
IB
Iberdrola IBE.MC 2,6 %
8 RELX PLC 2,5 %
9
99
Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,5 %
10
OR
L'Oréal S.A. OR.PA 2,4 %

Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 29 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 21 %
Zdravotnictví 18 %
Nezbytné spotřební zboží 15 %
Finance 14 %
Zbytné spotřební zboží 14 %
Ostatní 18 %

Podle zemí

Kanada 20 %
Spojené království 15 %
Japonsko 14 %
Švýcarsko 10 %
Ostatní země 41 %

Podle velikosti firem

Mega cap 27 %
Large cap 73 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (21 %). Největší země: Kanada (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,48 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $48,00
Za 20 let: $2 323

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $48,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 323.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+19 %

-20 %

+20 %

-2,8 %

+21 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +4,9 %
Nejhlubší propad: -34 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,59

0,50

1,21

1,03

0,67

20212022202320242025

Výnos: 1,59 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,08

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 1,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 17. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $69,0K
Podílů denně: 1,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $69,0K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,6
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 20 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 69 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (42), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Německo	0,19 %	$220,5M	+14 %	Vyplácí	42 %
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irsko	0,35 %	$640,0M	+14 %	Vyplácí	42 %
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	Kanada	0,45 %	$221,7M	+6,4 %	Vyplácí	39 %
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Irsko	0,10 %	$1,43B	+13 %	Reinvestuje	37 %
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· podílový fond	Spojené státy	0,53 %	$124,5M	+4,3 %	Vyplácí	37 %
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	Spojené státy	0,29 %	$896,9M	+28 %	Vyplácí	35 %