Shrnutí
Invesco Gold & Special Minerals R6 je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 100. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Pozic
- 100
- Dividendový výnos
- 0,64 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 48 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,9 %
- 3 měsíce
- +22 %
- Letos
- +3,9 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +187 %
- 5 let
- +133 %
- 10 let
- +226 %
- Prům. market cap
- $50,7B
- P/E
- 13,2x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 27,3 %
- Hrubá marže
- 55,3 %
- Provozní marže
- 49,7 %
- Čistá marže
- 36,0 %
- Payout ratio
- 22,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENewmont NEM 13 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines AEM 9,6 %
- 3 BBarnes Group Inc. B 4,8 %
- 4 AUAngloGold Ashanti AU 4,6 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 4,4 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,1 %
- 7 GFGold Fields Limited GFI 3,8 %
- 8 KGKinross Gold KGC 3,4 %
- 9 PAPan American Silver Corp. PAAS 2,6 %
- 10 NSNorthern Star Resources Limited NST.AX 2,2 %
Pozic ve fondu: 100. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,4 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 2,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -48 %
- Roční kolísavost
- 46 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 48 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,64 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,39 na podíl, tedy 0,64 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 18. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,2
- Průměrné Bulios Score
- 83 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,35 % | $14,6M | - | Vyplácí | 71 % |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,51 % | $26,8B | +11 % | Vyplácí | 69 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,16M | - | - | 54 % |
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | Spojené státy | 0,45 % | $161,7M | -5,4 % | Vyplácí | 45 % |
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,55 % | $4,27B | +20 % | Reinvestuje | 33 % |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Austrálie | 0,53 % | $1,05B | -12 % | Vyplácí | 32 % |
