Shrnutí
Militia Long/Short Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Militia. Pozic uvnitř: 271. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 10,91 %
- Majetek fondu
- $351,8M
- Pozic
- 271
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 10,91 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- +6,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +23 %
- Prům. market cap
- $50,9B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 1,96 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 17,9 %
- Hrubá marže
- 46,3 %
- Provozní marže
- 27,5 %
- Čistá marže
- 21,0 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Cash & Other 30 %
- 2 94Hikari Tsushin, Inc. 9435.T 12 %
- 3 AXAxos Financial, Inc. AX 6,0 %
- 4 74Ryohin Keikaku Co., Ltd. 7453.T 4,4 %
- 5 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 3,8 %
- 6 Energy Transfer LP 3,2 %
- 7 CSCapital Southwest Corporation CSWC 2,5 %
- 8 WEWestern Midstream Partners, LP WES 2,3 %
- 9 Goodwin PLC 2,1 %
- 10 OMGrupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. OMAB 1,8 %
Pozic ve fondu: 271. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 50 %
- Mexiko 9,9 %
- Spojené království 6,9 %
- Francie 4,4 %
- Ostatní země 44 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,9 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 4,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Japonsko (50 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $1 091
- Za 20 let
- $23 576
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $1 091 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $23 576.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -9,9 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,9 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,57M
- Podílů denně
- 66K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,57M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 40 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.