Feed ORSTX
Shrnutí
Invesco Short Term Municipal A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 645. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Pozic
- 645
- Dividendový výnos
- 2,39 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- -1,1 %
- 1 rok
- -1,1 %
- 3 roky
- 0,0 %
- 5 let
- -2,9 %
- 10 let
- -1,9 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CASH & EQUIVALENTS 2,7 %
- 2 New York Transportation Development Corp 5.00% 08/01/2031 1,2 %
- 3 Dallas Area Rapid Transit 5.00% 12/01/2033 1,1 %
- 4 Kentucky Public Energy Authority 5.25% 06/01/2055 1,0 %
- 5 Michigan State Building Authority 3.47% 04/15/2058 1,0 %
- 6 City of New York NY 3.65% 04/01/2042 1,0 %
- 7 Michigan State Housing Development Authority 3.99% 04/01/2062 0,9 %
- 8 Board of Regents of the University of Texas System 3.42% 08/01/2056 0,9 %
- 9 Main Street Natural Gas Inc 4.00% 08/01/2052 0,8 %
- 10 Miami-Dade County Expressway Authority 5.00% 07/01/2040 0,8 %
Pozic ve fondu: 645. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -0,2 %
- Nejhlubší propad
- -4,7 %
- Roční kolísavost
- 1,5 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 4,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 2,39 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 2,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 30. 9. 2026.