Shrnutí
PGIM AAA CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PGIM. Pozic uvnitř: 333. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $14,9B
- Pozic
- 333
- Dividendový výnos
- 4,65 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Velký fond s majetkem $14,9B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $124,4M.
Na co si dát pozor
- 83 % fondu je v jedné zemi (Kajmanské ostrovy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +0,3 %
- 1 rok
- +0,1 %
- 3 roky
- +1,9 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 6,4 %
- 2 CBAMR 2017-2 LTD 1,3 %
- 3 RR 48 LTD 1,3 %
- 4 REGATTA XXVII FUNDING LTD 1,1 %
- 5 REGATTA XXI FUNDING LTD 1,1 %
- 6 BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII-B LTD 1,0 %
- 7 GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD 1,0 %
- 8 CARVAL CLO VII-C LTD 1,0 %
- 9 BATTALION CLO LTD 1,0 %
- 10 BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIV LTD 1,0 %
Pozic ve fondu: 333. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 83 %
- Spojené státy 14 %
- Spojené království 4,7 %
- Bermudy 0,9 %
Největší země: Kajmanské ostrovy (83 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +0,6 %
- Nejhlubší propad
- -1,8 %
- Roční kolísavost
- 1,4 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 1,8 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,65 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,39 na podíl, tedy 4,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $124,4M
- Podílů denně
- 2,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $124,4M tohoto fondu.