Shrnutí
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 418. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $322,5M
- Pozic
- 418
- Dividendový výnos
- 3,08 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $312,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +4,6 %
- 1 rok
- +5,4 %
- Prům. market cap
- $191,4B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 23,6 %
- Hrubá marže
- 56,6 %
- Provozní marže
- 28,1 %
- Čistá marže
- 21,1 %
- Payout ratio
- 47,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,6 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 1,6 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,6 %
- 5 HSBC HOLDINGS PLC 1,3 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,3 %
- 7 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,2 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,2 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
- 10 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,1 %
Pozic ve fondu: 418. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 15 %
- Nemovitosti 5,7 %
- Síťová odvětví 4,4 %
- Energetika 0,2 %
- Ostatní 74 %
Podle zemí
- Japonsko 20 %
- Kanada 14 %
- Švýcarsko 10 %
- Spojené království 9,6 %
- Ostatní země 47 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 4,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (15 %). Největší země: Japonsko (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,08 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,08 na podíl, tedy 3,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,01 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $312,6K
- Podílů denně
- 4,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $312,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AW AW10.SG UBS ETF (IE) MSCI World Climate | Irsko | 0,27 % | $134,5M | +12 % | Reinvestuje | 86 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Francie | 0,20 % | $5,19M | +12 % | Reinvestuje | 64 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +13 % | - | 59 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,70B | +1,3 % | - | 59 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,77B | +17 % | Reinvestuje | 59 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $908,0M | +13 % | Reinvestuje | 58 % |