Akcie Patria Investments Ltd (PAX) | Cena a analýza akcie PAX

Feed

PAX

Patria Investments Ltd PAX · NASDAQ

$9.53 -2.51% (-$0.25)

Shrnutí

72 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 43Růst 44Ziskovost 76Kvalita 88Dluh 100Stabilita 85

Co mluví pro

Tržby za poslední 3 roky rostly o 14 % ročně.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Ze 100 USD tržeb zůstane 16 USD čistého zisku.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $56,2M, tedy 3,6 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 147 % zisku.
Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 5,0 % ročně.
Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $9,53

P/E dnes 22,4 o 1,6 % níž

Průměrné P/E za 5 let 22,7

P/E dnes 22,4

Medián odvětví Asset Management

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 22,4 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 22,7 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

236M

259M

328M

374M

384M

430M

469M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,90

$0,63

$0,80

$0,47

$0,54

$1,34

$1,43

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 27 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 14 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 5,0 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 11 USD
Provoz a prodej 58 USD
Daně a ostatní 15 USD
Čistý zisk 16 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Asset Management) 36 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 16 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Banky a pojišťovny pracují s penězi svých klientů, proto se jejich dluh posuzuje jinak; jejich kapitálové ukazatele najdete v sekci o zdraví.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

0,71

0,70

0,98

0,87

0,60

20212022202320242025

Výnos: 6,56 %
Ze zisku jde: 147 %

Ročně dostanete $0,63 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 3
Držet 2
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $9,53 Průměrný cíl $14

$9,53 $18

Průměrný cíl $14 je 47 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 60 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Advisory and Other Ancillary Fees 100 %

Podle regionů

CAYMAN ISLANDS 55 %
BRAZIL 23 %
CHILE 13 %
COLOMBIA 6,4 %
URUGUAY 1,1 %
Ostatní 1,1 %

Advisory and Other Ancillary Fees tvoří 100 % tržeb.

Segmenty podrobně