Shrnutí
ProShares Global Listed Private Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 2,75 %
- Majetek fondu
- $10,2M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 1,18 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Náklady 2,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $10,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $46,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,3 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -15 %
- 3 roky
- -12 %
- 5 let
- -42 %
- 10 let
- -41 %
- Prům. market cap
- $4,83B
- P/E
- 13,2x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 6,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 9,50 %
- ROIC
- -
- ROE
- 6,9 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 39,1 %
- Čistá marže
- 25,1 %
- Payout ratio
- 125,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 18 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 IIInformation Services Group, Inc. III 10 %
- 2 ARAres Capital Corporation ARCC 10,0 %
- 3 SOFINA 8,2 %
- 4 MAMain Street Capital Corporation MAIN 7,6 %
- 5 ONEX CORPORATION 7,5 %
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 4,4 %
- 7 HTHercules Capital, Inc. HTGC 4,4 %
- 8 FSFS KKR Capital Corp. FSK 4,3 %
- 9 MFMindForge Inc MF 3,7 %
- 10 RFRegions Financial RF 3,4 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 95 %
- Průmysl 3,4 %
- Zdravotnictví 1,5 %
- Základní materiály 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 47 %
- Spojené království 19 %
- Belgie 10 %
- Kanada 7,5 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Large cap 21 %
- Mid cap 32 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 64 % fondu.
Největší sektor: Finance (95 %). Největší země: Spojené státy (47 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (32 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $275
- Za 20 let
- $10 928
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $275 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $10 928.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -5,1 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,18 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 1,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $46,8K
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $46,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 68 %
- Férově oceněné 5,3 %
- Nadhodnocené 26 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (18), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Spojené státy | 11,77 % | $265,2M | -18 % | Vyplácí | 39 % |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Spojené státy | 0,95 % | $34,7M | -16 % | Vyplácí | 37 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Spojené státy | 9,69 % | $1,42B | -17 % | Vyplácí | 34 % |