Shrnutí
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AAM. Pozic uvnitř: 330. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $375,5M
- Pozic
- 330
- Dividendový výnos
- 5,55 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,45 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- -2,3 %
- 1 rok
- -3,2 %
- 3 roky
- -4,6 %
- 5 let
- -24 %
- Prům. market cap
- $74,4B
- P/E
- 0,0x
- Forward P/E
- 0,0x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 7,31 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,6 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 14,0 %
- Payout ratio
- 0,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Cash & Other 1,7 %
- 2 JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 1,3 %
- 3 JPMorgan Chase & Co 6.1% 07/01/2175 1,3 %
- 4 Bank of New York Mellon Corp/The 3.75% 03/20/2175 1,2 %
- 5 Bank of America Corp 6.625% 08/01/2175 1,1 %
- 6 BP Capital Markets PLC 4.875% 12/22/2174 1,1 %
- 7 JPMorgan Chase & Co 6.875% 06/01/2175 1,1 %
- 8 Energy Transfer LP 6.5% 02/15/2056 1,1 %
- 9 CVS Health Corp 7% 03/10/2055 1,0 %
- 10 Wells Fargo & Co 6.125% 06/15/2175 1,0 %
Pozic ve fondu: 330. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 12 %
- Nemovitosti 3,6 %
- Nezbytné spotřební zboží 1,0 %
- Energetika 0,4 %
- Síťová odvětví 0,4 %
- Ostatní 83 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kanada 1,9 %
- Řecko 0,7 %
- Bermudy 0,4 %
Největší sektor: Finance (12 %). Největší země: Spojené státy (97 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -5,4 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 3,6 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,55 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,06 na podíl, tedy 5,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,23M
- Podílů denně
- 64K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,23M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 0,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 84 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 16 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 0,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.