Shrnutí
PGIM Floating Rate Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PGIM. Pozic uvnitř: 434. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $131,8M
- Pozic
- 434
- Dividendový výnos
- 6,25 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Komunikační služby).
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $841,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- -1,1 %
- 1 rok
- -1,3 %
- 3 roky
- -1,7 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 5,2 %
- 2 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,5 %
- 3 ROYAL BANK OF CANADA 1,4 %
- 4 PHPGIM Active High Yield Bond ETF PHYL 1,3 %
- 5 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1,0 %
- 6 ASURION LLC 0,9 %
- 7 GGP RETAIL LLC 0,9 %
- 8 JPMORGAN CHASE & CO 0,9 %
- 9 CIFC FUNDING 2022-V LTD 0,8 %
- 10 CARVAL CLO VI-C LTD 0,8 %
Pozic ve fondu: 434. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Komunikační služby 95 %
- Energetika 2,7 %
- Technologie 2,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 28 %
- Kajmanské ostrovy 8,5 %
- Kanada 3,8 %
- Spojené království 1,5 %
- Ostatní země 58 %
Největší sektor: Komunikační služby (95 %). Největší země: Spojené státy (28 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -0,6 %
- Nejhlubší propad
- -10 %
- Roční kolísavost
- 2,6 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 10 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,25 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,07 na podíl, tedy 6,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $841,9K
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $841,9K tohoto fondu.