Shrnutí
Virtus Silvant Focused Growth Fund CL A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Pozic
- 29
- Dividendový výnos
- 4,63 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 51 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +0,5 %
- 1 rok
- -1,1 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +135 %
- Prům. market cap
- $2,59T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 9,9x
- P/B
- 11,9x
- P/FCF
- 40,9x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 30,8 %
- ROE
- 62,0 %
- Hrubá marže
- 65,1 %
- Provozní marže
- 42,7 %
- Čistá marže
- 38,3 %
- Payout ratio
- 9,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,22
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 19 %
- 2 GOAlphabet GOOG 13 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,6 %
- 4 MEMeta META 5,4 %
- 5 LLEli Lilly LLY 5,3 %
- 6 AAApple AAPL 5,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,9 %
- 8 VIVisa Inc. VISA.NE 4,3 %
- 9 GEGE Vernova Inc. GEV.TO 3,9 %
- 10 GEGeneral Electric Company GE 3,9 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 85 %
- Large cap 15 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -51 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 51 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,63 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,70
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,70 na podíl, tedy 4,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,70 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,2
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,3 %
- Férově oceněné 6,2 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,53M | - | - | 61 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 57 % |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $314,7M | +4,3 % | Vyplácí | 53 % |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $28,7M | - | - | 53 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $60,6M | +1,0 % | Vyplácí | 53 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,14B | +3,1 % | Reinvestuje | 52 % |