Shrnutí
Virtus KAR Small-Cap Core Fund Class C je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Pozic
- 26
- Dividendový výnos
- 21,68 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- -4,9 %
- Letos
- +2,5 %
- 1 rok
- -17 %
- 3 roky
- -0,8 %
- 5 let
- -4,6 %
- 10 let
- +161 %
- Prům. market cap
- $8,13B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 23,8 %
- Hrubá marže
- 37,2 %
- Provozní marže
- 17,5 %
- Čistá marže
- 13,5 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WTWatts Water Technologies WTS 7,9 %
- 2 SSSimpson Manufacturing Co. SSD 7,6 %
- 3 GOAcushnet GOLF 6,6 %
- 4 PRPrimerica PRI 6,4 %
- 5 TTThe Toro Company TTC 6,2 %
- 6 RBRegal Beloit Corporation RBC 6,0 %
- 7 LSLandstar System LSTR 5,3 %
- 8 FCFTI Consulting FCN 4,3 %
- 9 EMEMCOR EME 4,2 %
- 10 FHFirst Hawaiian, Inc. FHB 3,6 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 26 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 21,68 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $6,68
Za posledních 12 měsíců vyplatil $6,68 na podíl, tedy 21,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $6,68 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,9
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 3,0 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.