Akcie PL Growth and Income ETF (PLGI) | Cena a analýza akcie PLGI

PLGI

PL Growth and Income ETF PLGI · CBOE

$25.47 -1.24% (-$0.32)

Shrnutí

PL Growth and Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PL. Pozic uvnitř: 201. Deset největších tvoří 41 % fondu.

Roční náklady: 1,25 %
Majetek fondu: $58,5M
Pozic: 201
Dividendový výnos: 0,48 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 1,25 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $58,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $244,8K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,1 %
3 měsíce: +5,1 %
Letos: +1,7 %

Prům. market cap: $1,84T
P/E: 22,2x
Forward P/E: 20,1x
P/S: 3,5x
P/B: 4,8x
P/FCF: 23,1x
EV/EBITDA: 17,8x
Dividend yield: 0,88 %
ROIC: 22,4 %
ROE: 47,6 %
Hrubá marže: 55,1 %
Provozní marže: 29,2 %
Čistá marže: 26,8 %
Payout ratio: 19,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,40

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 6,4 %
2
AA
Apple AAPL 6,3 %
3
GO
Alphabet GOOGL 5,6 %
4
MS
Microsoft MSFT 5,0 %
5
AM
Amazon AMZN 4,0 %
6
ME
MercadoLibre MELI 3,0 %
7
BS
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF BSJR 2,9 %
8
ME
Meta META 2,7 %
9
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
10
TS
Tesla TSLA 2,2 %

Pozic ve fondu: 201. Deset největších tvoří 41 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 90 %
Uruguay 3,0 %
Čína 2,2 %
Japonsko 2,1 %
Ostatní země 3,9 %

Podle velikosti firem

Mega cap 80 %
Large cap 18 %
Mid cap 2,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.

Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (80 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 1,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $125
Za 20 let: $5 651

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $125 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 651.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -7,3 %
Roční kolísavost: 11 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,48 %
Poslední výplata: $0,04

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,12 na podíl, tedy 0,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $244,8K
Podílů denně: 9,6K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $244,8K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,2
Průměrné Bulios Score: 70 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 14 %
Férově oceněné 7,0 %
Nadhodnocené 79 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Spojené státy	1,09 %	$53,8M	-3,3 %	Vyplácí	67 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Spojené státy	0,50 %	$253,6M	+13 %	Vyplácí	66 %
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Spojené státy	0,20 %	$20,4B	+13 %	Vyplácí	66 %
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF	Spojené státy	0,66 %	$36,5M	+4,3 %	Vyplácí	65 %
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indie	0,65 %	$2,13M	+49 %	Reinvestuje	64 %
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indie	0,65 %	$2,13M	+49 %	Reinvestuje	64 %

O fondu

PLGI allocates across equities, fixed income, and options within a single portfolio to pursue both growth and income over time. The fund primarily invests in a focused set of individual stocks, predominantly US-listed issuers, while retaining flexibility to adjust exposure using bonds, preferred securities, ETFs, and cash equivalents. Equity holdings may span growth-oriented and income-producing companies, complemented by allocations to corporate and government bonds across varying maturities and credit qualities. To support income generation and manage volatility, the fund employs covered call writing on equity positions and may sell cash-secured put options. Portfolio allocations across equities, fixed income, and cash are actively adjusted within defined ranges based on market conditions and security-level analysis. The strategy integrates fundamental, quantitative, and options-based decision-making, with the potential for higher portfolio turnover as positions are actively managed.

Správce: PL
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 10. 12. 2025
Hodnota majetku na podíl: $25,76

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na PLGI

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price