Shrnutí
PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PIMCO. Pozic uvnitř: 1 326. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $1,35B
- Pozic
- 1 326
- Dividendový výnos
- 0,38 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,35B.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 112 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- -5,4 %
- 1 rok
- -6,0 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00% 12/15/2054 16 %
- 2 FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 12/10/2056 12 %
- 3 FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50% 11/12/2056 5,9 %
- 4 FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 11/12/2056 3,8 %
- 5 FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00% 11/12/2056 3,7 %
- 6 GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50% 10/20/2051 3,6 %
- 7 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50% 10/15/2056 3,5 %
- 8 GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50% 11/20/2055 3,3 %
- 9 FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00% 03/01/2056 3,2 %
- 10 FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 12/10/2056 2,7 %
Pozic ve fondu: 1 326. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 112 %
- Kajmanské ostrovy 1,0 %
- Bermudy 0,1 %
- Panama 0,04 %
Největší země: Spojené státy (112 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -6,0 %
- Nejhlubší propad
- -9,5 %
- Roční kolísavost
- 5,1 %
Pokles za poslední rok: 6,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,38 %
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,76M
- Podílů denně
- 144K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,76M tohoto fondu.