Shrnutí
Virtus NFJ Mid Cap Value Fund Institutional Class je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Pozic
- 85
- Dividendový výnos
- 4,71 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- -16 %
- 10 let
- +25 %
- Prům. market cap
- $42,1B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 18,3 %
- Hrubá marže
- 42,3 %
- Provozní marže
- 18,4 %
- Čistá marže
- 14,2 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 HPHewlett Packard HPE 2,4 %
- 2 EOEOG Resources EOG 2,1 %
- 3 GNGenerac GNRC 2,1 %
- 4 DGDollar General DG 2,0 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,0 %
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,0 %
- 7 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,0 %
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 1,9 %
- 9 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 1,9 %
- 10 FOFox Corp FOX 1,9 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 83 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,3 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,71 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,58
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,58 na podíl, tedy 4,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,58 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Vyplácí | 22 % |
FE FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,23 % | $5,42M | - | Vyplácí | 21 % |