Akcie Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF (PSC)

PSC

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF PSC · NASDAQ

$66.78 +0.20% (+$0.13)

Shrnutí

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Principal Funds. Pozic uvnitř: 489. Deset největších tvoří 8,7 % fondu.

Roční náklady: 0,38 %
Majetek fondu: $2,70B
Pozic: 489
Dividendový výnos: 0,60 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,7 % fondu.
Velký fond s majetkem $2,70B.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,2 %
3 měsíce: -2,3 %
Letos: +15 %
1 rok: +19 %
3 roky: +70 %
5 let: +42 %
10 let: +167 %

Prům. market cap: $6,13B
P/E: 17,9x
Forward P/E: 14,9x
P/S: 1,1x
P/B: 3,0x
P/FCF: 10,8x
EV/EBITDA: 15,4x
Dividend yield: 1,02 %
ROIC: 334,1 %
ROE: 22,1 %
Hrubá marže: 53,3 %
Provozní marže: 12,6 %
Čistá marže: 0,4 %
Payout ratio: 18,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,01

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
ZE
Zeta ZETA 1,2 %
2
TX
10x Genomics, Inc. TXG 1,0 %
3
TW
Twist Bioscience TWST 0,9 %
4
FR
Freshworks FRSH 0,9 %
5
WT
WisdomTree, Inc. WT 0,9 %
6
MR
Marex Group Limited MRX 0,8 %
7
EA
Brinker EAT 0,8 %
8
BK
Black Hills BKH 0,7 %
9
BF
Bread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
10
FC
FirstCash Holdings, Inc FCFS 0,7 %

Pozic ve fondu: 489. Deset největších tvoří 8,7 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Zdravotnictví 21 %
Finance 18 %
Technologie 15 %
Průmysl 14 %
Zbytné spotřební zboží 9,1 %
Ostatní 23 %

Podle zemí

Spojené státy 93 %
Bermudy 2,1 %
Spojené království 1,5 %
Irsko 0,6 %
Ostatní země 2,8 %

Podle velikosti firem

Large cap 1,2 %
Mid cap 79 %
Small cap 20 %
Micro cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Zdravotnictví (21 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (79 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,38 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $38,00
Za 20 let: $1 856

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+31 %

-18 %

+18 %

+12 %

+13 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +10 %
Nejhlubší propad: -27 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,69

0,75

0,34

0,38

0,30

20212022202320242025

Výnos: 0,60 %
Výplat ročně: 3
Poslední výplata: $0,13

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 0,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 1. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $8,41M
Podílů denně: 126K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,41M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,9
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 33 %
Férově oceněné 17 %
Nadhodnocené 51 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Spojené státy	0,32 %	$114,4M	-	-	49 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irsko	0,30 %	$220,5M	+21 %	Reinvestuje	47 %
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Spojené státy	0,24 %	$13,2B	+4,6 %	Vyplácí	42 %
GS GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF	Spojené státy	0,20 %	$1,03B	+14 %	Vyplácí	41 %
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	Spojené státy	0,06 %	$1,60B	+4,4 %	Vyplácí	40 %
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Spojené státy	0,39 %	$261,4M	+13 %	Vyplácí	39 %