Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $1,08M
- Pozic
- 32
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 47 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $1,08M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $8,91K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Prům. market cap
- $96,2B
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 25,6 %
- Hrubá marže
- 64,4 %
- Provozní marže
- 26,7 %
- Čistá marže
- 20,5 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,97
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MCMcDonald's MCD 7,3 %
- 2 QCQualcomm QCOM 6,6 %
- 3 NFNetflix NFLX 5,8 %
- 4 DIDisney DIS 5,5 %
- 5 IBIBM IBM 5,0 %
- 6 ARArm ARM 4,9 %
- 7 CDCadence CDNS 4,8 %
- 8 YUYum! Brands, Inc. YUM 4,6 %
- 9 SNSynopsys SNPS 4,5 %
- 10 RPRoyalty Pharma RPRX 4,5 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 47 %
- Komunikační služby 22 %
- Zbytné spotřební zboží 21 %
- Zdravotnictví 7,7 %
- Průmysl 3,2 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 5,2 %
- Finsko 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 2,6 %
- Micro cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (47 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $8,91K
- Podílů denně
- 368
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,91K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,4
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,35 % | $172,2M | +30 % | Vyplácí | 20 % |