Shrnutí
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 160. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,63 %
- Majetek fondu
- $84,2M
- Pozic
- 160
- Dividendový výnos
- 2,40 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,63 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $84,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $637,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,2 %
- 3 měsíce
- -5,9 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +56 %
- Prům. market cap
- $4,21B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,86 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,8 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 24,5 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 WTWintrust Financial Corporation WTFC 4,2 %
- 2 CBCentral Bancompany CBC 3,5 %
- 3 CBCommerce Bancshares CBSH 3,5 %
- 4 UBUnited Bankshares, Inc. UBSI 2,8 %
- 5 HWHancock Whitney Corporation HWC 2,5 %
- 6 OZBank OZK OZK 2,2 %
- 7 EBEastern Bankshares, Inc. EBC 2,1 %
- 8 TFTFS Financial Corporation TFSL 2,0 %
- 9 FFFirst Financial Bankshares, Inc. FFIN 1,9 %
- 10 FUFulton Financial Corporation FULT 1,9 %
Pozic ve fondu: 160. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
- Průmysl 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Kanada 0,3 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 60 %
- Small cap 38 %
- Micro cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $63,00
- Za 20 let
- $3 009
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $63,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 009.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,5 %
- Nejhlubší propad
- -45 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,40 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,54 na podíl, tedy 2,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $637,6K
- Podílů denně
- 10,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $637,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 8,9 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,42B | +18 % | Vyplácí | 49 % |
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | Spojené státy | 0,92 % | $841,2M | +40 % | Vyplácí | 38 % |
KB KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,39B | +14 % | Vyplácí | 34 % |
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $233,8M | +8,7 % | Vyplácí | 20 % |