Shrnutí
60 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 14 % ročně.
- Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $249,6M, tedy 4,0 % své tržní hodnoty.
Na co si dát pozor
- Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 108 % zisku.
- Provozní zisk pokrývá úroky z dluhu jen 2,4krát.
- Na 100 AUD investovaného kapitálu vydělá jen 5,4 AUD ročně.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 AUD ročního zisku dnes platíte 17,1 AUD. Posledních pět let to bylo průměrně 18,2 AUD.
Ocenění podrobněRoste firma?
PomaluTržby (AUD)
Zisk na akcii (AUD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 6,7 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 6,0 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 3,7 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 14 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
SlušněKam jde 100 AUD tržeb
- Výroba 78 AUD
- Provoz a prodej 0,4 AUD
- Daně a ostatní 12 AUD
- Čistý zisk 8,8 AUD
Čistý zisk, medián odvětví (Railroads) 8,4 AUD
Ze 100 AUD tržeb zbyde 8,8 AUD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Dluh je zátěžíSplacení celého dluhu by trvalo 14,2 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 6,32 %
- Ze zisku jde
- 108 %
Ročně dostanete $0,16 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 0
- Držet 1
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $3,8 je 48 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 0,0 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Podle produktů
Firma tržby podle produktů nevykazuje.
Podle regionů
Firma tržby podle regionů nevykazuje.