Shrnutí
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Reckoner. Pozic uvnitř: 70. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $45,1M
- Pozic
- 70
- Dividendový výnos
- 1,98 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,30 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $45,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $158,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +0,3 %
- 1 rok
- -0,1 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CIFC Funding 2020-II Ltd 5.2212% 04/16/2039 6,6 %
- 2 Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd 5.0092% 01/20/2039 4,8 %
- 3 Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 4,5 %
- 4 OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 4,5 %
- 5 Apidos CLO XXXVII 5.0257% 10/22/2039 4,4 %
- 6 AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 4,4 %
- 7 AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 4,4 %
- 8 Trestles CLO VII Ltd 5.1491% 10/25/2039 4,4 %
- 9 Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 4,4 %
- 10 OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 4,4 %
Pozic ve fondu: 70. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -0,1 %
- Nejhlubší propad
- -1,4 %
- Roční kolísavost
- 2,0 %
Pokles za poslední rok: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 1,4 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,98 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 1,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $158,8K
- Podílů denně
- 6,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $158,8K tohoto fondu.