Shrnutí
Sprott Rare Earths Ex-China ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sprott. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 75 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $68,8M
- Pozic
- 42
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 75 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $68,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -23 %
- 3 měsíce
- -18 %
- Prům. market cap
- $3,50B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 32,7x
- Dividend yield
- 0,07 %
- ROIC
- -22,2 %
- ROE
- -24,5 %
- Hrubá marže
- 16,7 %
- Provozní marže
- -348,7 %
- Čistá marže
- -511,7 %
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 2,56
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MPMP Materials MP 20 %
- 2 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 19 %
- 3 SRSunrise Energy Metals Limited SRL.AX 5,9 %
- 4 NENeo Performance Materials Inc. NEO.TO 5,3 %
- 5 USUSA Rare Earth Inc USAR 5,3 %
- 6 ILIluka Resources Limited ILU.AX 4,9 %
- 7 CRCritical Metals Corp. CRML 4,5 %
- 8 ARArafura Rare Earths Limited ARU.AX 3,9 %
- 9 NBNioCorp Developments Ltd. NB 3,2 %
- 10 ALREalloys Inc. ALOY 3,2 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 75 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Austrálie 50 %
- Spojené státy 39 %
- Kanada 8,4 %
- Peru 1,1 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 42 %
- Small cap 47 %
- Micro cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Austrálie (50 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -46 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,94M
- Podílů denně
- 155K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,94M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- Průměrné Bulios Score
- 37 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 64 %
Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.