Shrnutí
Inspire Capital Appreciation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Inspire. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $68,5M
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 1,06 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $68,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $450,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +4,8 %
- 1 rok
- +3,8 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +1,2 %
- Prům. market cap
- $145,6B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 40,1 %
- Hrubá marže
- 41,2 %
- Provozní marže
- 26,0 %
- Čistá marže
- 20,2 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 20 %
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,8 %
- 3 CTCintas Corporation CTAS 1,8 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 1,8 %
- 5 RSRepublic Services RSG 1,8 %
- 6 HDThe Home Depot HD 1,7 %
- 7 WMWaste Management WM 1,7 %
- 8 EOEOG Resources EOG 1,7 %
- 9 MDMondelez MDLZ 1,7 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,7 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 27 %
- Energetika 15 %
- Technologie 10 %
- Základní materiály 8,1 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Spojené království 1,6 %
- Irsko 1,6 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 87 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,2 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,06 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,32 na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $450,0K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $450,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,3
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTL Inspire 500 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $866,6M | +8,1 % | Vyplácí | 33 % |
TR TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $239,8K | - | Vyplácí | 24 % |
ZP ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $626,5M | +17 % | Reinvestuje | 23 % |
XL XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $30,3B | +11 % | Vyplácí | 23 % |
2B 2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $479,5M | +17 % | Reinvestuje | 23 % |
RS RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | Spojené státy | 0,40 % | $706,9M | +6,7 % | Vyplácí | 22 % |