Shrnutí
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Raymond James. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,63 %
- Majetek fondu
- $139,0M
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 0,51 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,63 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $946,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- Prům. market cap
- $711,0B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 1,97 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 40,2 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 24,6 %
- Čistá marže
- 19,5 %
- Payout ratio
- 49,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AVBroadcom AVGO 6,4 %
- 2 ADAnalog Devices ADI 4,8 %
- 3 WMWalmart WMT 4,3 %
- 4 AAApple AAPL 4,3 %
- 5 JPJPMorgan JPM 4,2 %
- 6 JCJohnson Controls International plc JCI 4,2 %
- 7 WEWelltower WELL 3,9 %
- 8 ABAbbVie ABBV 3,8 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 3,7 %
- 10 U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 3,5 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 29 %
- Průmysl 12 %
- Zdravotnictví 12 %
- Finance 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,2 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Irsko 7,4 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Ostatní země 3,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 41 %
- Large cap 59 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (29 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $63,00
- Za 20 let
- $3 009
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $63,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 009.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -7,1 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,51 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $946,7K
- Podílů denně
- 33K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $946,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 38 % |
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $823,0M | +6,1 % | Vyplácí | 36 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $87,5M | +6,8 % | Vyplácí | 36 % |
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Spojené státy | 0,45 % | $496,3M | +14 % | Vyplácí | 34 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $717,7M | +9,2 % | Vyplácí | 33 % |
NU NUDG Nuveen Dividend Growth Fund ETF | Spojené státy | 0,61 % | $15,4M | - | Vyplácí | 33 % |