Shrnutí
RJ Eagle Vertical Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Raymond James. Pozic uvnitř: 79. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,51 %
- Majetek fondu
- $20,7M
- Pozic
- 79
- Dividendový výnos
- 1,46 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,51 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $20,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $144,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- -2,5 %
- 1 rok
- -3,3 %
- Prům. market cap
- $200,3B
- P/E
- 9,1x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 3,88 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 18,8 %
- Hrubá marže
- 57,4 %
- Provozní marže
- 28,9 %
- Čistá marže
- 21,7 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,13
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Dollar General Corp 5.45% 07/05/2033 2,0 %
- 2 Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 1,9 %
- 3 Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 1,9 %
- 4 Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 1,9 %
- 5 Apple Inc 3.75% 11/13/2047 1,8 %
- 6 Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 1,7 %
- 7 O'Reilly Automotive Inc 5.55% 03/14/2037 1,5 %
- 8 American Express Co 6.45% 09/15/2175 1,5 %
- 9 Lockheed Martin Corp 4.8% 08/15/2034 1,5 %
- 10 CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 1,5 %
Pozic ve fondu: 79. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zdravotnictví 17 %
- Nezbytné spotřební zboží 15 %
- Finance 13 %
- Síťová odvětví 12 %
- Energetika 11 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Spojené státy 19 %
- Irsko 1,1 %
- Ostatní země 80 %
Největší sektor: Zdravotnictví (17 %). Největší země: Spojené státy (19 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $51,00
- Za 20 let
- $2 462
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $51,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 462.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,3 %
- Nejhlubší propad
- -6,7 %
- Roční kolísavost
- 4,3 %
Pokles za poslední rok: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 6,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,46 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 1,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $144,7K
- Podílů denně
- 5,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $144,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,1
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.