Shrnutí
EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bushido. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $207,0M
- Pozic
- 82
- Dividendový výnos
- 0,21 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $742,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- +8,5 %
- Letos
- +35 %
- 1 rok
- +39 %
- Prům. market cap
- $9,64B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,55 %
- ROIC
- 46,5 %
- ROE
- 42,4 %
- Hrubá marže
- 59,6 %
- Provozní marže
- 17,7 %
- Čistá marže
- 14,2 %
- Payout ratio
- 20,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLBlackbaud, Inc. BLKB 1,5 %
- 2 ETEtsy ETSY 1,4 %
- 3 PIPinterest PINS 1,4 %
- 4 YOClear Secure, Inc. YOU 1,4 %
- 5 ITGartner IT 1,4 %
- 6 SMSM Energy Company SM 1,4 %
- 7 GLGlobant GLOB 1,4 %
- 8 FRFreshworks FRSH 1,4 %
- 9 LYLyft LYFT 1,4 %
- 10 CAInstacart CART 1,4 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Zbytné spotřební zboží 20 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 9,5 %
- Energetika 9,1 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Bermudy 3,7 %
- Lucembursko 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 29 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +39 %
- Nejhlubší propad
- -8,5 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 39 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,21 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $742,2K
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $742,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,56 % | $626,0M | +38 % | Vyplácí | 55 % |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Spojené státy | 0,59 % | $3,68B | +32 % | Vyplácí | 27 % |
IN INVN Alger Russell Innovation ETF | Spojené státy | 0,55 % | $10,5M | +27 % | Vyplácí | 21 % |