Shrnutí
Baron ETF Trust - Baron First Principles ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Baron. Pozic uvnitř: 23. Deset největších tvoří 79 % fondu.
- Roční náklady
- 1,00 %
- Majetek fondu
- $335,9M
- Pozic
- 23
- Dividendový výnos
- 0,00 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,3M.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 79 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,00 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,4 %
- 3 měsíce
- +17 %
- Letos
- -1,2 %
- Prům. market cap
- $1,14T
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 27,1x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- -
- ROE
- 29,8 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SPSpaceX SPCX 39 %
- 2 TSTesla TSLA 8,4 %
- 3 FIFIGS, Inc. FIGS 6,3 %
- 4 SHShopify Inc. SHOP.TO 4,6 %
- 5 MSMSCI MSCI 4,3 %
- 6 HHyatt Hotels Corporation H 3,7 %
- 7 IBInteractive Brokers IBKR 3,4 %
- 8 SCCharles Schwab SCHW 3,1 %
- 9 63Spotify Technology S.A. 639.DE 2,9 %
- 10 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 2,8 %
Pozic ve fondu: 23. Deset největších tvoří 79 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 43 %
- Zbytné spotřební zboží 28 %
- Finance 18 %
- Technologie 6,4 %
- Komunikační služby 2,9 %
- Ostatní 1,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Kanada 4,6 %
- Švédsko 2,9 %
- Švýcarsko 1,9 %
- Ostatní země 3,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 16 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (43 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $100
- Za 20 let
- $4 622
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $100 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 622.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,00 %
- Poslední výplata
- $0,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,00 na podíl, tedy 0,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,00 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $13,3M
- Podílů denně
- 538K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,3
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 3,7 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 44 % |
SP SPAL GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Spojené státy | 1,50 % | $33,2M | - | - | 39 % |
XV XVSP First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest SPCX & Target Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $1,53M | - | Vyplácí | 39 % |
SP SPXE.TO Harvest SpaceX Enhanced High Income Shares ETF | Kanada | 0,40 % | $83,2M | - | Vyplácí | 39 % |
MA MARS Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF | Spojené státy | 0,75 % | $40,1M | - | - | 27 % |
NI NITE The Nightview Fund | Spojené státy | 1,25 % | $33,8M | +6,2 % | Reinvestuje | 26 % |