Shrnutí
Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rayliant. Pozic uvnitř: 179. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,42 %
- Majetek fondu
- $20,1M
- Pozic
- 179
- Dividendový výnos
- 1,19 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $20,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $15,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +2,9 %
- Prům. market cap
- $100,1B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,92 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 24,0 %
- Hrubá marže
- 44,9 %
- Provozní marže
- 21,8 %
- Čistá marže
- 14,7 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 2,9 %
- 2 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 2,4 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2 %
- 4 CSAXA SA CS.PA 2,2 %
- 5 ALAllianz ALV.DE 2,1 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 1,8 %
- 7 87Dai-ichi Life Holdings, Inc. 8750.T 1,7 %
- 8 87MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 8725.T 1,7 %
- 9 RERepsol, S.A. REP.MC 1,6 %
- 10 BABASF SE BAS.DE 1,6 %
Pozic ve fondu: 179. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 23 %
- Kanada 14 %
- Německo 9,8 %
- Spojené království 9,7 %
- Ostatní země 44 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,4 %
- Large cap 90 %
- Mid cap 3,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $42,00
- Za 20 let
- $2 044
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $42,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 044.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,5 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,19 %
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,32 na podíl, tedy 1,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $15,1K
- Podílů denně
- 556
V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | Spojené státy | 0,38 % | $33,0M | +1,2 % | Vyplácí | 26 % |
NB NBIE Neuberger Berman ETF Trust - International Core Equity ETF | Spojené státy | 0,87 % | $11,3M | - | - | 26 % |
RE REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | Spojené státy | 0,32 % | $5,71M | - | - | 26 % |
FE FENI Fidelity Enhanced International ETF | Spojené státy | 0,28 % | $11,5B | +11 % | Vyplácí | 26 % |
TI TILC Thrivent International Large Cap ETF | Spojené státy | 0,52 % | $937,3M | - | Reinvestuje | 25 % |
IN INTF iShares International Equity Factor ETF | Spojené státy | 0,16 % | $3,71B | +13 % | Vyplácí | 24 % |