Shrnutí
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 279. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $9,13M
- Pozic
- 279
- Dividendový výnos
- 1,12 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $9,13M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $112,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -6,0 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +20 %
- Prům. market cap
- $6,51B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 5,9 %
- ROE
- 17,9 %
- Hrubá marže
- 44,3 %
- Provozní marže
- 17,7 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,23
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPMORGAN PRIME MONEY 4,2 %
- 2 CHThe Chefs' Warehouse CHEF 1,2 %
- 3 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 1,1 %
- 4 TWTwist Bioscience TWST 1,0 %
- 5 MOMoog Inc. MOG-A 0,9 %
- 6 WSWSFS Financial Corporation WSFS 0,9 %
- 7 LTLife Time LTH 0,9 %
- 8 MCMonarch Casino & Resort, Inc. MCRI 0,9 %
- 9 AZAZZ Inc. AZZ 0,9 %
- 10 SMSM Energy Company SM 0,8 %
Pozic ve fondu: 279. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 19 %
- Finance 18 %
- Technologie 17 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 1,4 %
- Kajmanské ostrovy 0,7 %
- Irsko 0,7 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 7,2 %
- Mid cap 75 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (19 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,12 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,80 na podíl, tedy 1,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $112,9K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $112,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,55 % | $27,7M | +16 % | Vyplácí | 28 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $220,5M | +19 % | Reinvestuje | 27 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $114,4M | - | - | 27 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,2B | +5,9 % | Vyplácí | 27 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,60B | +5,9 % | Vyplácí | 26 % |
FE FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund· podílový fond | - | - | $1,45B | -1,7 % | Vyplácí | 26 % |