Shrnutí
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sterling Capital. Pozic uvnitř: 112. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $245,1M
- Pozic
- 112
- Dividendový výnos
- 2,32 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $779,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +0,4 %
- Prům. market cap
- $1,57T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 29,4x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 22,6 %
- ROE
- 50,7 %
- Hrubá marže
- 57,7 %
- Provozní marže
- 31,4 %
- Čistá marže
- 27,9 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 6,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,5 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 4,7 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,6 %
- 8 PHParker-Hannifin PH 2,7 %
- 9 MEMeta META 2,7 %
- 10 COCostco COST 2,5 %
Pozic ve fondu: 112. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Ostatní země 3,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,3 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,32 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,58 na podíl, tedy 2,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $779,8K
- Podílů denně
- 31K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $779,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 5,1 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 56 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $46,1M | +5,0 % | Vyplácí | 56 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Spojené státy | 1,14 % | $120,6M | +13 % | - | 55 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,61B | +12 % | Vyplácí | 54 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Spojené státy | 0,29 % | $37,0M | +16 % | Vyplácí | 54 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Spojené státy | 0,66 % | $36,5M | +6,4 % | Vyplácí | 54 % |