Shrnutí
iShares Securitized Income Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 925. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,41 %
- Majetek fondu
- $833,2M
- Pozic
- 925
- Dividendový výnos
- 1,87 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,41 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 10 %
- 2 UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 11/12/2026 (UM30) 1,4 %
- 3 BBCMS_26-5C43 A3 6.55% 10/15/2059 (BBCMS_26-5C43-A3) 0,9 %
- 4 CLCRE_26-FL1 A 144A 5.42% 04/19/2044 (CLCRE_26-FL1-A) 0,9 %
- 5 BX_25-VOLT A 144A 5.62% 12/15/2044 (BX_25-VOLT-A) 0,8 %
- 6 SEMT_25-HYB1 A1A 144A 5.02% 10/25/2055 (SEMT_25-HYB1-A1A) 0,8 %
- 7 MSRM_26-NQM11 A1 144A 6.47% 10/26/2071 (MSRM_26-NQM11-A1) 0,7 %
- 8 AMMC_25-32 A1 144A 5.11% 10/17/2038 (AMMC_25-32-A1) 0,7 %
- 9 GNMA_23-166G BI 4.00% 07/20/2050 (GNMA_23-166G-BI) 0,6 %
- 10 BX_26-VLT9 A 144A 5.62% 03/15/2045 (BX_26-VLT9-A) 0,6 %
Pozic ve fondu: 925. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 86 %
- Kajmanské ostrovy 12 %
- Japonsko 0,1 %
- Bermudy 0,02 %
- Ostatní země 2,2 %
Největší země: Spojené státy (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $41,00
- Za 20 let
- $1 997
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $41,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 997.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,87 %
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,91 na podíl, tedy 1,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $9,49M
- Podílů denně
- 194K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,49M tohoto fondu.